Как исправить ошибки при внесении остатков по счету 000 в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.55.16) (http://xn-----klccaaue2ahebdep3aozn3g0d.ru.nds.monster/index.php?id=576756
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
• Здравствуйте
  

  Цитата: При переходе в 2012г с версии Бух 7.7 в Бух 8,0 в новую программу внесли операцию "Внесение остатков" по сч 000. Как оказалось при проверке на сегодняшний день, остатки по расчетам с поставщиками/покупателями были перенесены на сч 000 неверно. Как мне сейчас поступить чтобы выправить остатки? Оформить сторно операции частично? но тогда не закроется сч 00

  Т.е. на момент внесения остатков в 8-ю версию у вас счет 000 закрылся?
  Тогда на основании Актов сверки вносите исправления в текущем году.
  Какие проводки? Всё зависит от операций и какая это задолженность.
  Пишите подробнее, будем разбирать по косточкам 😉
• simport, все верно. На тот момент счет 000 закрылся как и должно быть. Но теперь получается что есть задолженность покупателей (когда-то были оформлены счета и акты выполненных работ), но по факту этой задолженности нет, т.к. услуги нами не оказывались. По поставщикам ситуация такова: перед поставщиком висит наша задолженность (когда-то были проведены документы поступления дважды), а по факту ее нет..
• Цитата: По поставщикам ситуация такова: перед поставщиком висит наша задолженность (когда-то были проведены документы поступления дважды), а по факту ее нет..

  Теперь нужно выяснить когда эти акты были проведены повторно. Это чтобы декларации по НДС и по налогу на прибыль, чтобы там не были завышены вычеты и расходы.
  Далее согласно пункту 14 ПБУ 22/2010 делаете проводку по каждому случаю, допустим сегодняшним числом, Д 60 К 91.01. Тем самым вы выровняете сальдо с поставщиками и исправите ошибки прошлых лет.
• simport, спасибо. Суть уяснила